基金下折是什么意思?上折一般設(shè)置為母基金凈值為1.5
新接觸基金的人可能不太懂基金下折是什么意思,基金上折和基金下折有什么區(qū)別嗎?下面小編帶你一起了解一下。
不管母基金和A、B份額子基金的凈值是多少,按照約定,每年進(jìn)行一次定期折算。基金下折是指當(dāng)B分額凈值跌至一定價(jià)格時(shí),一般是指0.25元,為了不讓價(jià)格繼續(xù)下跌到0元,而威脅到A份額的本息安全,啟動(dòng)下折返還A份額大部分本金。
在下折之后,母份額、A份額和B份額凈值歸為1元,其中A份額和B份額比例不變;A份額與B份額進(jìn)行配對(duì)之后剩余的部分將轉(zhuǎn)換成母基金場(chǎng)內(nèi)份額,分配給A份額投資者。
在下折T日,即觸發(fā)日,當(dāng)B份額凈值低于一定價(jià)格時(shí)(0.25元),觸發(fā)下折;在T+1日,母份額基金暫停申購(gòu)贖回操作,A、B份額上午停盤(pán)1小時(shí)后復(fù)牌,B份額持有的投資者參與下折;在T+2日,母基金將暫停申購(gòu)贖回操作,A、B份額也暫停交易;在T+3日,母基金恢復(fù)各項(xiàng)業(yè)務(wù),A、B份額停盤(pán)1小時(shí)后復(fù)牌交易。
分級(jí)基金下折的計(jì)算方法
其實(shí)上面兩個(gè)段落我們給大家介紹了分級(jí)基金的買(mǎi)賣和分級(jí)基金上下折的意思,看起來(lái)是不是有點(diǎn)迷糊呢?再加上接下來(lái)的計(jì)算,相信大家肯定會(huì)丈二和尚摸不著頭腦。其實(shí)不然,分級(jí)基金下折的計(jì)算也是挺容易懂的,首先我們定分級(jí)基金A:B的份額比,都是5:5,一些可轉(zhuǎn)債分級(jí)的份額比是7:3。這個(gè)份額比,表示杠桿的不同。對(duì)于分級(jí)B來(lái)說(shuō),5:5的初始杠桿是2倍,7:3的初始杠桿是3.3倍。(這個(gè)比例主要是計(jì)算杠桿用)
根據(jù)上面的數(shù)字我們就可用以下三個(gè)公式進(jìn)行具體計(jì)算了
份額杠桿=(A類份額+B類份額)/B類份額
凈值杠桿=(母基金凈值/B份額凈值)*份額杠桿
價(jià)格杠桿=(母基金凈值/B份額價(jià)格)*份額杠桿
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