大盤探底回升 配置以宏觀關(guān)聯(lián)度不高或有政策支持的領(lǐng)域為主
在上周兩市加速回調(diào)后,大盤終于迎來反彈。
滬指周一小幅高開后一路震蕩走高,盤中重回5日均線上方并在半年線附近持續(xù)震蕩,最終收盤勉強站上了半年線。深成指表現(xiàn)則弱于滬指,早盤兩度翻綠在半年線上獲得支撐后展開反攻,收盤重回5日、30日均線上方。截至收盤,滬指報收3278.1點,上漲1.55%;深成指報收12532.65點,上漲0.98%;創(chuàng)業(yè)板指報收2800.36點,上漲1.44%。然而在反彈中,兩市成交量出現(xiàn)不同程度萎縮。
隨著大盤反彈的出現(xiàn),所有板塊悉數(shù)飄紅,環(huán)境保護、裝飾園林、電力、石油等板塊漲幅居前,酒店餐飲、航空、釀酒、半導(dǎo)體等板塊漲幅相對靠后。個股則出現(xiàn)了久違的普漲格局,兩市下跌個股僅600余只,其中2股跌停。而漲停個股多達121只,數(shù)量較之前大幅增加。
持續(xù)一段時間的反彈后,大盤出現(xiàn)明顯回調(diào),在中金公司看來,反彈已持續(xù)超過兩個月,時間長度和幅度均較為接近歷次底部后的首輪反彈情形,市場可能將逐步面臨檢驗而波動加大。在內(nèi)外不確定性因素影響下,下半年市場可能并非單邊行情,需要先求“穩(wěn)”,然后伺機而“進”。配置考慮以宏觀關(guān)聯(lián)度不高或有政策支持的領(lǐng)域為主,成長風格在近期連續(xù)反彈后性價比在減弱,后續(xù)波動可能開始加大。
中信建投證券表示,短期市場的核心邏輯在于寬松加碼告一段落,但基本面依然面臨一系列挑戰(zhàn)。因此市場后續(xù)不應(yīng)以指數(shù)級別牛市或者“水牛”行情來看待,整體上成長仍是主線。而當前市場微觀結(jié)構(gòu)的問題是高景氣成長配置進一步集中,所以這個階段投資者需要保持耐心,相對收益者可考慮均衡配置成長,絕對收益者可考慮中性倉位,等待在外部催化下出現(xiàn)顯著調(diào)整后,結(jié)構(gòu)上再加碼高景氣成長。
就短期而言,巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳在接受金融投資報記者采訪時表示,“周一市場全面上漲得益于兩個方面,一是連續(xù)調(diào)整后,金融地產(chǎn)企穩(wěn)回升的拉升帶動;另一個是中報行情拉開序幕,傳統(tǒng)周期產(chǎn)業(yè)業(yè)績改善明顯,在資金關(guān)注下整體上行帶動市場表現(xiàn)。整體來看,在連續(xù)調(diào)整之后市場迎來普漲反彈,短期調(diào)整有望接近尾聲。但需要注意的是,目前市場基本面仍不穩(wěn)固,震蕩反復(fù)或是主基調(diào),在沒有明確企穩(wěn)之前,還需要保持一份謹慎,整體以低吸為主,切忌隨意追進。具體操作上,對于中線投資者而言,在經(jīng)濟復(fù)蘇以及流動性寬松驅(qū)動下,整體還是做戰(zhàn)略性配置,在指數(shù)整理中繼續(xù)圍繞消費和成長做組合配置。而在短期指數(shù)震蕩中,關(guān)注中報增長標的同時,對低位低估值的藍籌股以及高景氣的成長股做整體的跟蹤。”
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